宁德时代还能买入或是持有吗?终于有人把宁德时代股票能买不说清楚了!

新能源总龙头宁德时代确实是众多机构中的股票明星,特别是许多价值投资者可能会有些羡慕宁德时代这样的短线资金爆拉带来的赚钱效应。宁德时代确实是一家好公司,但是当前的估值并不合理甚至于有些高估,特别是宁德时代所处的赛道基本都是超快技术迭代,有可能产线建好没有几年这条产线上生产的产品就会陷入市场淘汰之中。 整个产品迭代太快对于投资者来讲并不是太好的一件事情,有可能投资者踩中技术没过多久将会淘汰的公司呢? 那时候估值与业绩双杀,投资亏损将会特别大!

今天比较重要的事,是宁德时代公布的二季报超预期了

Q2的收入是643亿,Q1为487亿,哪怕是和历史巅峰的去年Q4(570亿)相比也是明显增长。

宁德时代扣非净利润61亿,Q1为9.8亿,这个比事前的预期多了差不多10亿。Q2的扣非净利润率是9.5%,比Q1的4%翻了一倍。

我注意到宁德时代的毛利润率回暖至21.8%的水平,而一季度这个数字只有14.5%,这是非常重要的变化。一季度宁德业绩不好的原因是上游成本涨价,压缩了自己的毛利润,现在二季度毛利润回升,但上游并没有降价,所以答案只有一个,就是宁德对下游涨价,把压力传递给了汽车厂。

怪不得下游的车厂们最近一个接一个的跳出来喷,说整个行业都在给宁德和锂矿公司们打工,没办法,谁让它们在最下游呢,它们直接面对消费者,现在的大环境它们很难涨价。

我昨天文章给大家总结了最近一年的“上游效应”,由于大宗商品的牛市,无论哪一条产业链都是越上游越挣钱,越下游越惨。

宁德时代此前对上游原材料进行过投资,这一块的收入增速是174%,你们看吧,过不了多久特斯拉可能也要往上游进行投资了,马斯克之前也抱怨过锂矿利润过高。

总的来说我认为宁德时代的半年报在平均预期之上。

……

任正非今天在华为内部论坛的发言成了网络热点,我简摘一下概要:

1、全球经济未来3-5年内不可能转好,会持续衰退。

2、公司未来两年目标是保生存,坚决务实,业务上的损失要从员工收入里扣除。

3、云计算要支持实际业务,数字能源在合适窗口加大投入,智能汽车要收缩战线。

4、不盈利的业务削减奖金,甚至零奖金,逼不挣钱的业务自杀,“把寒气传递下去”。

这已经是很严肃的表态了,几个月前马斯克也说过类似的话,之后就裁掉了10%的员工。今年互联网大厂都进行了不同程度的裁员,大量高薪岗位消失,“毕业”出来的人才短期内很难在就业市场上找到同一水平薪资的工作。

通常来说两类人最危险,第一类就是放卫星的业务线,公司财务好的时候会多路试探,就算业务线一年两年亏损也会保持耐心,但遭遇困境时很可能整条线都抛弃。第二类就是市场人员,企业收入下降时的本能反应就是砍市场预算,这是基本操作。

……

1、东方雨虹今天跌停,这一波从高位下来已经腰斩,但即便如此公司依然是40倍的动态PE,谈不上有多安全。尽管现在全国各地都在出政策救房市,中央政府也在加码宽松政策,但我并不看好接下来的整体房市还是找机会减仓。周线的ma250在28元附近,估计会在那里有支撑。

2、平安半年报,营运利润853亿,同比增长4.3%,运营ROE是20.4%,净利润716亿,归母净利润602亿,增长3.9%。平安现在12个月滚动市盈率是7.8倍,也谈不上有多低估,因为招商银行6.5倍,增速15%的财报发出来也照样跌了。机构们都对银地保失去兴趣,而苦苦坚守在里面的心态也逐渐失衡,陆陆续续有人叛逃。这种现象其实是不正常的,招商银行和中国平安是AH溢价最低的两只,招行甚至A股比港股还便宜了3%,就离了个大谱,但我也不知道什么时候会拨乱反正。

3、富安娜有一个1.2亿的信托理财雷了,只拿回不到2000万,我看了一下是中信信托,投的是北大资源的资产重组项目。今年听到好多信托炸雷的消息,真是瑟瑟发抖,5%以上的理财就没人敢说绝对保本了。甚至4%的安全理财现在都被抢疯了。

4、快手二季度营收增长13.4%,比预期的好一内内。

今天苏州起风了,降温了,不过我明天就要回北京,前几天玩的时候热的要死,感觉自己被针对了。话说我每次外出结束通常都会遇到行情变向,看看明天火车上有没有惊喜。

最后说个好笑的事情,扎克伯格今天在推上发文庆祝元宇宙产品HorizonWorlds在法国和西班牙上线,并很随意的配了一张图,结果引发了公关灾难。大量的人嘲讽脸书花了100亿美元就做了这么个垃圾玩意,看画面会让人误以为是20年前的3D游戏。如果2022年的虚拟社交还是这种水平,对人类失望透顶,哈哈哈哈。


网友:
大盘现在在底部区域吗?宁德时代可以买吗
不,绝对有向下的空间,只不过我们的货币放水一轮比一轮猛,过剩的流动性撑住了大盘坚持不回调。

如果真的全球经济未来3-5年内不可能转好,那普通人是不是持现金为主,就不要买房买股票了啊?
经济不好的时候,当然是尽量降低金融杠杆,多持有现金是最合适的。但中国和国外不太一样,国外最近半年都在加息,全球大概只有中国最近还在降息。

房子要不要卖了?6.2的利率,亏了几十万
房子卖不卖要看具体情况,要看你的城市发展和人口进出,6.2%的利率确实太坑爹了,想办法筹钱给还上,然后去抵押换一个贷款。话说你当初买房是自住还是投资,投资的话6.2%的利率也强行上,你这钱亏的不冤。

不容易啊,到现在不太理解大宗商品是啥
煤炭,石油,铝铜锡之类的工业金属,包括像玉米、大豆这些广义上也算,简单说就是各类原材料。

以后会永远上游比下游要吃香吗?比如宁德时代?
不,这种强势都是周期性的,比如现在大量的下游都开始投资上游,市场会慢慢调节供需。除非你有权力的稀缺性垄断,只要是自由竞争,就不可能一直让你过好日子。

科达制造晚上出公告回购2.5亿——5亿,回购价不高于20元,今天收盘价19.7。是不是利空?
我还以为你说错数字了,特地去百度搜了一下,结果真的是。现价19.7元,回购价不超过20元,这公司的脑回路不知道是咋想的,这不是明示股民股价不值20+

请问经济不好的时候持现金,可以买金饰不?还是买实体金条存着合适呢?
买金饰品并不能保值,有加工的附加费,买金条的话稍微好些,但黄金在美元加息的周期里也不怎么保值。现在比较尴尬的是,我们和全球大部分国家的周期并不一致,可以肯定的是人民币兑美元还会继续贬。
 

全球加息,我们降息,要么赢要么输,没有中间结果。
我上个星期买U的时候还是6.65,今天想再买点就是6.74了,如果不是人民币有汇管,这一轮波动肯定会超乎想象。

有没有上游不挣钱但下游挣钱的时候啊,我想卖宁德时代股票了。
有的呀,消费端萎缩,下游订单需求减少,一层一层挤压上去,就把上游给挤炸了。假如未来电动车市占率的增长不如预期,大众都不买账了,那锂矿的好日子就到头了。目前销量增速都在100%+,所以供不应求。

没有惊喜只有惊吓,我说的是我买的宁德时代
惊吓倒也不至于,500元的平安能恶心你,但不会亏死你。


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